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[투데이리포트]기아차, "금년 내내 호조세 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 기아차(000270)에 대해 "금년 내내 호조세 이어질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기아차(000270)에 대해 "2분기는 물론 하반기에도 P, Q, M/S 증가, 마케팅비 감소에 따른 실적 호조세가 이어질 전망이다. 신차인 K5, 스포티지R, 모닝 뿐만 아니라, 포르테, 쏘울, K7 등 거의 전차종에 걸쳐 판매가 호조세를 보이고 있으며, 양호한 글로벌 수요도 지속되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "특히 2분기부터는 K5의 중국과 미국 신규 출시 효과와 일본지진에 대한 반사효과 즉, 판매량 증가와 마케팅비 절감 효과가 본격화될 것으로 보인다. 일본업체들은 적어도 4분기는 되어야 예년 수준으로 생산을 정상화시킬 수 있다고 밝히고 있어, 금년내내 반사이익은 계속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "금년 목표인 243만대 생산/판매 목표는 충분히 상회할 것으로 보이며, 노사 관계에 큰 차질이 없으면 255만대 이상도 충분히 가능할 전망이다. 아울러 이러한 폭발적인 주문 증가세와 최근 달라진 노조 문화를 감안해 볼 때, 노동 생산성 향상에 따른 실질 CAPA 증가도 기대해 본다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 184157.4 | 232614.3 | 282084 | +21.27 | 73020 | -31.49 |
| 영업이익 | 11444.7 | 16802 | 22767 | +35.5 | 6170 | -26.54 |
| 순이익 | 14502.6 | 22543.1 | 37842 | +67.87 | 9910 | +3.96 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 87,520 | 115,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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