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[투데이리포트]기아차, "우호적인 경영환경 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 2일 기아차(000270)에 대해 "우호적인 경영환경 당분간 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 93,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 이명훈, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 93,000원은 직전에 발표된 목표가 86,000원 대비 8.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 기아차(000270)에 대해 "유럽법인의 경우 아직도 본사차원의 지원이 있지만 Morning 후속 및 Pride 후속 등의 투입을 통해 수익성의 추가 개선이 예상되며 미국법인의 경우에도 경쟁업체의 공급차질로 인한 가격경쟁 완화 등 우호적인 환경이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 1분기 순이익이 예상치를 상회한 것은 미국총괄법인(KMA)과 유럽판매법인(KME)을 비롯한 해외공장 및 판매법인의 수익성 개선이 탁월했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "9월부터 K5 현지생산이 개시되면 K5 판매가 현재 6~7천대 수준에서 1만대 수준으로 확대되며 수익성이 더욱 높아질 전망이다. 이와 같은 수익성 개선의 근거와 탁월한 1분기 실적을 토대로 2011년 예상 연결 순이익(지배주주 지분)을 기존 3.49조원에서 3.71조원으로 6.3% 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 86,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 93,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 87,520 | 115,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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