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[투데이리포트]기아차, "K5 해외 판매로 ..."BUY_한맥투자
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| 한맥투자증권은 18일 기아차(000270)에 대해 "K5 해외 판매로 질적 성장에 시동"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가 73,000원 대비 20.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 기아차(000270)에 대해 "수출 지역에서는 소매 판매의 증가가 진행되고 있으며 최근 중국공장에서 현지 생산을 개시하여 2분기 부터는 출하량과 함께 소매 판매량도 급증할 것으로 예상된다. 3분기에는 조지아 공장 생산 물량도 더해지므로 K5 판매의 하반기로 갈수록 가속도가 붙을 전망"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사는 전년 동기 대비 신형 모닝과 K5, 스포티지의 판매량 증가로 본사 매출액에서 34% 증가한 6.5조원을 영업이익은 45% 증가한 4,500억원에 달할 것으로 예상하며, 순이익은 현대위아 상장에 따른 차익과 지분법 이익의 증가로 전년 동기대비 102% 상승한 8,050억원에 달할 것"라고 밝혔다. 한편 "비우호적인 환율 전망에도 불구하고 연간 예상 EPS는 7,270원으로 기존 추정치대비 2.5% 상승하고, 해외에서도 디자인 혁신을 통한 질적 성장이 가시화 되고 있어 20% 할증하여 73,000원에서 88,000원으로 목표가를 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 163822.3 | 184157.4 | 258450 | +40.34 | 65190 | -6.05 |
| 영업이익 | 3085.3 | 11444.7 | 19200 | +67.76 | 4500 | -14.4 |
| 순이익 | 1137.8 | 14502.6 | 28930 | +99.48 | 8050 | +27.5 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 81,464 | 100,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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