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[투데이리포트]기아차, "아직 끝이 아니다...."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 12일 기아차(000270)에 대해 "아직 끝이 아니다. 변화는 진행형이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. IBK증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 기아차(000270)에 대해 "동사는 자그마치 2년 5개월간 1,260%의 주가상승을 기록하고 있다. 기업에게 닥친 위기와 이를 극복하기 위한 의지와 노력, 소비자와 투자자들의 변화가 이런 놀라운 수익률로 나타나고 있는 것이다. 더 놀라운 것은 아직도 강한 변화가 지속되고 있다는 사실이다. 아직도 끝이 아니다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "1분기 실적의 의미는 07년부터 시작된 기아차의 강한 체질개선 노력이 의미있는 실적으로 표면화되고 있다는 점, 낮은 가동률로 이익기여가 미미했던 해외법인이 정상화되면서 본격적 성과를 내기 시작했다는 점, 연결이익의 큰 폭 감소요인이었던 판매법인의 정상화로 인한 Swing(선회)효과가 나타나기 시작했다는 점, 내수에서 확인된 기아차의 경쟁력이 해외에서도 본격화될 수 있다는 믿음을 갖게 해주었다는 점 등에서 의미를 찾을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "지금 시기는 동사에 대한 글로벌 소비자들의 인정과 추가성장동력에 대한 확인을 기다릴 때다. 기다림에 흡족한 결과가 이어진다면 ‘Level-up’이란 단어를 드디어 쓸 수 있게 될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 163822.3 | 184157.4 | 264730 | +43.75 | 65200 | -6.04 |
| 영업이익 | 3085.3 | 11444.7 | 20860 | +82.27 | 5090 | -3.18 |
| 순이익 | 1137.8 | 14502.6 | 31890 | +119.89 | 7780 | +23.22 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 78,179 | 92,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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