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[투데이리포트]기아차, "어닝 서프라이즈가 ..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 4일 기아차(000270)에 대해 "어닝 서프라이즈가 기대되는 1/4분기 영업실적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 기아차(000270)에 대해 "1/4분기 실적 추정치 상향 이유는 뉴모닝, K5 등 주요 차종의 국내외 판매 호조세로 국내공장 판매가 39만대를 상회하였고, 1/4분기 평균환율이 전분기대비 하락함 에도 Sales mix 개선에 따른 수출 ASP 상승(7.1% YoY)이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "미국공장 K9 양산시점은 9월이고, 중국공장에서도 K5 양산이 초기단계에 불과하기 때문에 글로벌 판매 확대 여지는 여전히 충분한 것으로 판단되며, 일본지진에 의한 반사이익도 2/4분기부터 나타날 것으로 예상되므로 펀더멘털 강화는 지속될 전망이며 비중확대는 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "1/4분기 세전이익은 해외공장의 가동률 상승, K5 판매가 시작된 미국법인의 수익성 개선 등이 예상되고, 지난 2월 현대위아 상장에 따른 투자 주식 처분이익 1,100억원 등이 일회성으로 발생하며 사상 처음으로 1조원을 상회할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 163822.3 | 184157.4 | 268277 | +45.68 | 65850 | -5.1 |
| 영업이익 | 3085.3 | 11444.7 | 21093 | +84.3 | 4880 | -7.17 |
| 순이익 | 1137.8 | 14502.6 | 30882 | +112.94 | 8020 | +27.03 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 75,621 | 92,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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