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[투데이리포트]기아차, "강력한 펀더멘털 반..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 기아차(000270)에 대해 "강력한 펀더멘털 반영하여 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 김경환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "K5는 높은 잔존가치(53% vs YF Sonata 54%)와 유수의 상(미국 고속도로안전보험협회의 2011 최고 안전한 차, 미국 고속도로교통안전국 안전평가 전 부문 별 5개, 2011 iF & reddot 디자인상)을 최근에 휩쓸어서 미국시장에 성공적으로 진입하고 있다. 내수시장에서는 고유가 속에 TA 신형 Morning이 best-selling car로 등극했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2월 수익성이 좋은 신차 비중은 내수판매에서 전년동월 46.2%, 10년 12월 64.8%에서 81%로 상승했고, 수출은 같은 기간 45%, 65.9%에서 68.8%로 상승했다. 동사의 글로벌 재고는 2월 말 사상 최저 수준인 2.3개월분으로 전년동기 3.5개월분, 10년 말 2.4개월분에 비해 감소했으며, 미국시장 내 인센티브도 1,475달러로 같은 기간의 2,659달러와 1,856달러에서 크게 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 국내공장 판매대수는 394,766대(+33.1% YoY)를 기록할 전망이고, 해외공장 판매는 224,073대로 28.5% 증가해 총판매는 전년동기대비 31.4% 증가한 618,839대에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 73,138 | 85,000 | 66,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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