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[투데이리포트]기아차, "대표차종으로 부상한..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 기아차(000270)에 대해 "대표차종으로 부상한 K5가 2011년 실적을 결정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 기아차(000270)에 대해 "K5의 국내외 판매실적에 따라 2011 년 실적이 결정될 것이라는 판단이다. 제품력이 한층 강화되면서 대표차종으로 부상한 K5는 2010년 국내 6.2만대, 해외 2.4만대가 판매되었으며 2011 년에는 국내외 20만대(회사측 최대 26만대)를 넘어설 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4분기 영업이익도 5,257억원을 기록해 영업이익률 7.6%를 시현했다. 무상주 부담으로 매출총이익률이 직전분기 대비 2%P 이상 하락한 대신 해외시장개척비, 판매보증비 등 판관비의 축소가 영업이익률 상승을 주도했다는 점에서 현대차와 다른 차이를 보였다"라고 밝혔다. 한편 "금년에는 모닝에 이어 프라이드 신차출시가 예정되어 있으나 지난해 신차출시가 2 분기에 이루어졌고 경쟁업체의 다양한 신차출시 계획을 감안하면 하반기로 갈수록 내수시장에서 신차효과는 약화될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,778 | 80,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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