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[투데이리포트]기아차, "K-5는 2011년..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 31일 기아차(000270)에 대해 "K-5는 2011년 기아차의 가장 큰 성장동력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 기아차(000270)에 대해 "K-5는 1분기 미국과 중국에 이어 2분기 유럽시장에 런칭될 계획이며 우수한 상품성, 양호한 현지 반응 등을 고려할 때 2011년 동사의 가장 큰 성장동력이 될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 순이익은 6,310억원(4.6% y-y)으로 당사 예상치를 하회한 것은 4분기 미국판매법인 KMA의 지분법 이익이 적자전환(-1,100억원)한 점이 가장 큰 이유. 그러나 이는 K-5등 신차수출 과정에서 재고가 증가하면서 발생한 회계상의 일시적 요인일 뿐이며 상반기에 매출로 현실화되는 과정에서 큰 폭의 이익 증가로 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외법인(호주, 캐나다, 유럽법인)은 그 동안 자본잠식으로 인해 본사 이익에는 반영되지 않았지만 2011년 정상화되면서 본격적으로 이익 기여가 시작될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,667 | 80,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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