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[투데이리포트]기아차, "전일 주가 하락은 ..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 31일 기아차(000270)에 대해 "전일 주가 하락은 재료 노출에 따른 차익 실현에 불과"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 하이증권 최대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 기아차(000270)에 대해 "동사뿐만 아니라 최대 실적을 기록한 현대차와 모비스, 그리고 여타 부품주들도 주가가 크게 하락했다. 주가 하락의 본질은 재료 노출에 대한 차익 실현이며 일본 국가 신용등급 하락에 따른 엔화 약세 우려는 핑계거리에 불과한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "특히, 지분법 적용 중지 대상 해외 판매법인의 누적손실액이 2천억원 가량(3분기말 2,603억원에서 연말 600억원) 축소되었음을 감안하면 동사의 4분기 실질적인 실적 개선 폭은 훨씬 큰 것으로 판단된다. 4분기 순이익은 전년동기비 4.6% 증가한 6,313.7억원으로 당사 추정치(6,618.2억원)에 부합했다"라고 밝혔다. 한편 "현대/기아차의 밸류에이션이 P/E 8~9배 수준으로 여전히 시장 대비 저평가되어 있는데다 그로스도 적어도 2013년까지는 유지될 것으로 예상되기 때문에 섣부른 단기매매는 바람직하지 않은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,667 | 80,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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