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[투데이리포트]기아차, "숨어있는 숫자에 주..."매수(유지)_이트레이드게시글 내용
이트레이드증권은 31일 기아차(000270)에 대해 "숨어있는 숫자에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 이명훈, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 이트레이드증권은 기아차(000270)에 대해 "4분기 세전이익은 미국법인(KMA)의 지분법평가이익이 1,100억원 적자를 기록한 영향으로 예상치를 하회했지만 우려할 필요는 없다는 판단이다. K5와 Sportage R의 미국재고가 약 27,000대 순증하며 미실현이익이 급증했기 때문인데 K5는 1월부터 본격 판매가 예정돼 있고 Sportage R은 재고가 심하게 부족한 상황으로 판매전망은 양호하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "해외시장에서의 신차효과는 2011년에도 지속될 전망이기 때문에 해외 판매법인의 정상화 추세는 지속될 가능성이 높다. 본사 수익성이 견고한 가운데 해외 판매법인 실적 개선이 본격화돼 2011년 순이익은 3.3조원으로 예상되며 연결 순이익은 3.3조원을 소폭 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외재고가 ‘10년 말 2.4개월분에 불과한 상황에서 신차효과는 당분간 지속될 전망이고 국내공장의 UPH 상향조정 및 혼류생산 확대에 대한 협의가 지속 중이기 때문에 현지판매 240만대 달성이 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 71,296 | 80,000 | 59,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
<이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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