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[투데이리포트]기아차, "아직 보여줄 변화가..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 31일 기아차(000270)에 대해 "아직 보여줄 변화가 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. IBK증권 고태봉, 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 기아차(000270)에 대해 "주력모델의 차령이 길어지면서 수익 구조가 견고해지며, 시간의 경과에 따라 현대차의 원가구조에 수렴해갈 것이며, 조로(早老)현상의 소멸과 연 10만대 이상 판매 모델이 증가하고 있고, 이자비용 등 불필요한 지출이 크게 줄어드는 만큼 이익으로 귀속될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "09, 10년에 출시된 신모델의 내수 판매돌풍이 쉽게 사라지지 않고 있다. 특히 스포티지R, K5, K7 등 고부가가치 차량의 비중이 높아지고 있고, 이들의 해외 선적이 본격적으로 이뤄지고 있어 11년 실적 개선이 클 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 변화는 2011년에도 어김없이 진행될 것이며, 이는 월별 판매량과 시장점유율 변화, 해외 소비자들의 객관적 평가, 분기 실적 등을 통해 계속해서 확인될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,296 | 80,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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