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[투데이리포트]기아차, "미국에서 K5 모멘..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 31일 기아차(000270)에 대해 "미국에서 K5 모멘텀을 즐길 시기"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 72,000원으로 내놓았다. HMC증권 안세환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 72,000원은 직전에 발표된 목표가 57,000원 대비 26.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기아차(000270)에 대해 "미국향 신차(K5, 스포티지R) 선적 증가로 미국법인의 누적재고가 2.3만대 이상을 기록하며 4분기에 약 1,500억 가량의 미실현이익이 발생한 것으로 보인다. 하지만 이는 올해 신차들의 미국 판매를 위한 일시적 재고축적의 성격이며, 1월부터 K5가 미국에서 판매되고 있기 때문에 1분기부터는 미국판매법인에서 다시 양의 지분법이익이 발생할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 매출액은 환율하락, 노후차 세재지원에 따른 역기저효과(4Q09)에도 불구하고 시장기대치를 2.4% 상회하였는데, 이는 국내공장가동률이 09년 4분기 94%에서 10년 4분기 100%를 상회하였고, K5와 스포티지R 등 마진이 개선된 신차 수출이 본격화되면서 수출물량이 전년대비 19.8% 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 기아차 글로벌 판매 증가(12.3% YoY)의 핵심은 K5다. 올해 K5의 글로벌 판매는 27만대, 글로벌 판매 비중은 11.5%(10년 3.2%)로 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 27,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 72,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,222 | 80,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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