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[투데이리포트]기아차, "1분기는 역사적인 ..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 31일 기아차(000270)에 대해 "1분기는 역사적인 순간을 기록할 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 모세준, 권나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 4분기 순이익은 6,310억원(4.5%YoY)로 컨센서스를 10%하회한 수준을 시현하였지만 해외판매법인들의 누적손실이 전분기 2,600억원에서 600억원으로 2천억원이 축소된 점을 감안하면 4분기 순이익은 서프라이즈 수준이 가능하였다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "유가가 재상승하여 경차의 인기가 다시 올라갈 수 있을 것으로 판단되므로 모닝후속은 목표량을 초과 판매하여 경차임에도 5%이상의 수익을 창출할 수 있을 것으로 기대되며, K5는 미국에서 승용최초로 10만대 이상의 판매를 기록할 것으로 예상되므로 올해는 미국/유럽지역이 동사의 실적 모멘텀을 주도할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사를 가장 힘들게 만들었던 문제가 해외누적손실이라는 점을 감안하면 올 1분기는 해외누적손실이 해소되는 역사적인 순간이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 77,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,000 | 80,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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