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[투데이리포트]기아차, "2010년에 사실상..."매수(유지)_대우

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평민

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조회 255 2011/01/31 10:34

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대우증권은 31일 기아차(000270)에 대해 "2010년에 사실상 연결 영업실적 정상화 실현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다.

대우증권 박영호, 윤태식, 김원빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 기아차(000270)에 대해 "2010년말로 해외법인(유럽총괄법인, 캐나다, 호주 등 3개)의 누적 손실은 2009년말 대비 4,740억원 축소돼 600억원 미만이 됐다. 이는 同 법인들의 2010년 중(특히 2010년 4분기) 대폭적인 흑자 전환에 따라 사실상 연결 기준 실적 정상화가 이루어졌음을 의미한다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "이번 4분기에 사상 최대 분기 매출액과 영업이익을 기록한 것은 한국 공장의 100%를 뚜렷하게 초과한 가동률 달성과 Sales mix의 두드러진 개선, 내수 ASP 상승 등에 힘입은 것으로 분석된다"라고 밝혔다.

한편 "2011년 본사 기준 순이익은 해외판매 성장 및 수익성 개선, 해외법인 이익 기여의 본격적인 확대에 힘입어 전년 대비 23.5% 증가한 2.78조원을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 71,000 80,000 59,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20110131 매수(유지) 73,000
20110113 매수(유지) 73,000
20101129 매수(유지) 65,000
20101101 매수(유지) 57,000
20101028 매수(유지) 55,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20110131 대우 매수(유지) 73,000
20110131 신영 매수A(유지) 72,000
20110131 현대 BUY(유지) 73,000
20110128 부국 BUY(유지) 72,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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