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[투데이리포트]기아차, "2011년 순이익 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 기아차(000270)에 대해 "2011년 순이익 전년대비 27.5% 증가할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 기아차(000270)에 대해 "원화강세(달러/원 +8%YoY 가정)에도 불구하고, K5, 스포티지R, 모닝 등의 신차 효과가 해외에서 본격화되고, 플랫폼 통합한 신차의 비중이 늘어나면서 원가 절감 효과가 한층 더 커질 것으로 보이며, 이번 4분기 미국법인 손익의 일시적인 적자에 따른 기저효과도 있을 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기 매출액과 영업이익은 당사 및 시장기대치에 부합하며, 사상 최대의 호실적을 기록하였으나, 세전이익은 지분법손익의 감소로 당사 기대치를 크게 하회하였으나 크게 우려할만한 사항은 아니며, 1분기 실적에서는 정상으로 복귀하며 크게 만회될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "기대되었던 미국 이익 모멘텀이 일시적인 요인으로 다소 둔화되었지만, 여전히 높은 밸류에이션 매력, 판매 및 실적 호조세, K5의 중국, 미국 (각 2월) 출시 모멘텀을 바탕으로 상반기 추세적 상승세는 유효할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,000 | 80,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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