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[투데이리포트]기아차, "과거의 기아차를 잊..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 기아차(000270)에 대해 "과거의 기아차를 잊어라"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 모세준, 권나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 18.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 기아차(000270)에 대해 "동사 목표주가를 상향하는 근거는 시장밸류 상승을 고려한 현대차 목표 P/E 상향 반영, 신규 디자인 라인업 완성으로 해외시장 브랜드 인지도 제고 가능, 해외법인 누적손실 할인요소 제거, 양적팽창보다 질적개선이라는 그룹 정책변경으로 내실경영 강화 등 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4분기 실적호조 원인은 국내공장 판매량 최초 40만대 돌파, 고수익 차종 판매비중 확대로 수익성 개선, 경기회복으로 미국 현지 SUV 생산 호조, 유럽공장 스포티지R 투입 이후 가동률의 빠른 개선 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 동사는 소형차 라인업 강화로 유가 재상승에 따른 수혜가 예상되고, 신차들의 해외공장 생산 및 수출 본격화로 현대차와의 브랜드 격차를 축소할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 163822.3 | 184157.4 | 229941 | +24.86 | 66720 | +17.18 |
| 영업이익 | 3085.3 | 11444.7 | 16633 | +45.33 | 5090 | +20.91 |
| 순이익 | 1137.8 | 14502.6 | 23821 | +64.25 | 7590 | +13.86 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 77,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 68,407 | 80,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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