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[투데이리포트]기아차, "4분기도 사상최대,..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 17일 기아차(000270)에 대해 "4분기도 사상최대, ‘11년 연결 순이익에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 이명훈, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 68,000원 대비 7.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 4분기 국내공장 가동률은 100%를 상회해 판매대수는 409,359대(+16.2% YoY, +20.1% QoQ)에 이르렀다. 특히 수출 증가율이 높았음에도 불구하고 12월 말 글로벌 재고는 2.4개월분에 불과해 향후에도 강력한 수출 모멘텀이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "K5는 국내에서의 반응이 워낙 뜨거운 데다 생산능력의 제한으로 인해 주요 해외시장 출시가 다소 늦어졌지만 1월 미국 본격 출시(12월 1,880대 판매), 3월 중국공장 투입을 통해 해외에서의 신차효과가 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년에도 국내공장의 높은 가동률이 유지되는 가운데 해외공장 생산대수는 27.4% 증가하고 해외 판매법인의 턴어라운드도 이어질 전망이어서 2011년 연결 순이익은 3.3조원에 이를 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 163822.3 | 184157.4 | 231500 | +25.71 | 68280 | +19.92 |
| 영업이익 | 3085.3 | 11444.7 | 16760 | +46.44 | 5220 | +24 |
| 순이익 | 1137.8 | 14502.6 | 23800 | +64.11 | 7570 | +13.56 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 67,963 | 80,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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