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[투데이리포트]기아차, "남은 돈보다 갚은 ..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 13일 기아차(000270)에 대해 "남은 돈보다 갚은 돈이 더 많다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 기아차(000270)에 대해 "11년 동사 이자비용 절감효과는 견조한 영업현금 흐름 및 사상 최저 재고수준으로 인한 연결순차입금 축소, 신용등급 향상으로 인한 조달 비용감소를 감안할 때 연간 1,000억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "10년 말 중국시장에 출시된 스포티지R은 월 1만대 판매 돌파로 수익성을 견인할 전망이며 미국시장 K5는 쏘렌토R 성공을 기반으로 두번째 볼륨모델이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "유럽시장은 스페인 등 주요국 재정위기 재부각으로 더딘 수요회복이 예상된다. 그러나 기아차 유럽법인은 11년 모닝, 프라이드, 12년 씨드 주요모델 출시 및 할부금융사 활용도 증가에 의한 마케팅비용 감소로 독자적인 Turnaround를 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 67,296 | 80,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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