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[투데이리포트]기아차, "2010년 내내 달..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 기아차(000270)에 대해 "2010년 내내 달리고 2011년에는 해외로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 김원빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 12.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기아차(000270)에 대해 "2011년 글로벌 판매 및 한국 공장 출하는 각각 235.5만대, 147.8만대를 기록할 전망이며, 2011년 순이익은 경쟁력 있는 신차의 해외 시장 공급 본격화에 따른 연결 영업실적 개선에 힘입어 전년 대비 19.8% 증가한 2.77조원을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2010년 4분기 본사 매출액은 전년 및 전기 대비 모두 20% 이상 증가한 6조 9,348조원에 이를 것으로 추정된다. 4분기 한국 공장 출하가 100% 가동률을 초과하면서 사상 최대인 40.9만대에 달해 절대적인 매출액 호조를 이끌었다"라고 밝혔다. 한편 "KMA(미국 총괄법인)의 경우 2010년 중 소렌토R의 매우 성공적인 런칭(Launching)에 힘입어 조지아 공장이 하반기부터 수익에 기여하기 시작하면서 영업실적이 근본적으로 정상화되고 있다. 동사의 4분기 세전이익과 순이익도 각각 9,298억원, 6,901억원의 사상 최대 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 163822.3 | 184157.4 | 232570 | +26.29 | 69350 | +21.8 |
| 영업이익 | 3085.3 | 11444.7 | 16770 | +46.53 | 5220 | +24 |
| 순이익 | 1137.8 | 14502.6 | 23130 | +59.49 | 6900 | +3.51 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 67,296 | 80,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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