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[투데이리포트]기아차, "신차효과 해외 확산..."매수_교보
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| 교보증권은 11일 기아차(000270)에 대해 "신차효과 해외 확산 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 교보증권 송상훈, 정현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 주가는 신차판매 호조 및 해외공장 가동률 상승 등이 주가에 긍정적으로 작용해 연초부터 양호한 주가흐름이 이어지고 있다. 글로벌 점유율 상승 지속에 따른 고성장성에도 시장평균대비 14% 할인되어 있는 등 가격메리트가 있어 추가 상승 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2011년에는 미국법인은 K5, UB 등 인기 신모델 투입으로, 누적손실의 대부분을 차지했던 유럽법인도 TA 등 소형신차 투입으로 판매 호조와 수익구조 개선에 따른 턴어라운드가 지속됨에 따라 흑자 기조가 정착될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업실적은 매출액 6.67조원(+16.4%, YoY), 영업이익 4,855억원(+17.9%), 순이익 6,880억원(+13.9%)으로 추정된다. 환율 안정과 가동률 상승에다 신차효과에 따른 Product Mix 개선으로 원가율이 개선되며 외형과 이익이 양호한 성장을 한 것으로 풀이 된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 163822.3 | 184157.4 | 229913 | +24.85 | 66690 | +17.13 |
| 영업이익 | 3085.3 | 11444.7 | 16400 | +43.3 | 4855 | +15.33 |
| 순이익 | 1137.8 | 14502.6 | 23109 | +59.34 | 6880 | +3.21 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 76,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 66,259 | 80,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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