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[투데이리포트]기아차, "연 판매 성장률 무..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 4일 기아차(000270)에 대해 "연 판매 성장률 무려 +38.9%"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 한화증권 강상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 기아차(000270)에 대해 "동사는 2010년 한국공장에서 140만대, 해외공장에서 73만대를 판매하며 전체 213만대의 판매로 연간 사상최고 실적을 기록했다. +86.5%의 성장률로 73.0만대를 판매한 해외공장 실적도 긍정적이지만 효율성 향상을 수반하며 +22.6%의 성장률을 기록한 한국공장의 실적(140.0만대)이 더욱 고무적"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "사상최고 분기실적을 기대하는 측면에서도, 12월을 포함하여 4Q 판매는 충분히 긍정적인 수준이라 할 수 있다. 직전 최고 판매실적을 기록했던 지난 2Q, 51.5만대에 비해 무려 11.4만대나 많은 판매실적을 기록하며 환율 하락 등을 감안하더라도 4Q 실적에 대한 기대감을 높일 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2008년을 전후해서 한 단계 높아진 현대차그룹의 경쟁력은 동사에 있어서도 예외가 아니다. 이러한 가운데 생산능력에서 비교적 여유가 있는 동사로 성장에너지가 좀 더 집중될 것이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 63,259 | 73,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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