종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]기아차, "현대차 수준으로 ‘..."매수(유지)_대신
게시글 내용
| 대신증권은 7일 기아차(000270)에 대해 "현대차 수준으로 ‘눈높이’ 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 대신증권 김병국, 정태오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 기아차(000270)에 대해 "현대차의 내수점유율 하락을 기아차가 만회해 주었던 지난 2009년에 이어, 현대차가 수확기에 진입한 해외공장 판매 호조와 이익 회수기 도래 시점에 기아차 역시 해외공장에서의 괄목한 턴어라운드가 시작되었다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "특히, K5와 Sportage R의 2011년 글로벌 Capa는 50만대(각각 25만 규모)에 이를 것으로 보이며, 이는 전체 글로벌 Capa 236만대 기준 20%를 넘어서는 비중이 될 것으로 추산된다. 지난 11월 판매에서 보여준 중국 및 미국에서의 K5와 Sportage R의 판매성과를 감안하면, 이러한 Capa 변화는 2011년 이익 개선의 중심축이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q10 관련 비용으로는 무상주 지급에 따른 인건비 증가액(약 400억원 수준)과 해외법인 누적 손실 만회를 위한 해외판촉비 증가로 판관비율 상승이 예상되지만, 가동률 호조에 따른 원가율 하락으로 영업이익률은 7.5%를 상회할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 24,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 63,259 | 73,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록