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[투데이리포트]기아차, "최고의 해를 보낸 ..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 29일 기아차(000270)에 대해 "최고의 해를 보낸 2010년"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 기아차(000270)에 대해 "11/26일 기준 동사의 주가는 연초 대비 146% 상승했고, 10월 말까지 동사의 글로벌 누적판매(소매기준)는 173만대로 2009년 판매량(165만대)을 넘어선 상황이며, 매출액과 순이익은 전년대비 각각 23.4%, 59.5% 증가가 예상되어 사상 최대 실적이 확실시 되고 있다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2010년 국내 자동차 시장을 놀라게 했던 K5가 내년에 전세계 최대 시장인 미국과 중국에 출시 예정에 있고 프라이드, 모닝 등의 신차 출시가 예정되어 있어 판매를 견인할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 동사의 예상 실적은 매출액 24.5조원, 영업이익 1.94조원, 순이익 2.71조원으로 전망되어 2010년 대비 각각 7.9%, 17.2%, 17.1% 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 163822.3 | 184157.4 | 227213 | +23.38 | 24050 | -57.76 |
| 영업이익 | 3085.3 | 11444.7 | 16562 | +44.71 | 5020 | +19.24 |
| 순이익 | 1137.8 | 14502.6 | 23137 | +59.54 | 6910 | +3.66 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 59,269 | 68,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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