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[투데이리포트]기아차, "현대차와의 시가총액..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 기아차(000270)에 대해 "현대차와의 시가총액 격차 더욱 줄이고 주가 재평가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가 57,000원 대비 14% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 전세계 생산능력은 현대차 대비 62% 선으로 2010년의 58% 보다 크게 상승할 전망이다. 결국 현재 현대차 총 시가총액(우선주 포함) 대비 45% 선인 동사의 시가총액은 현대차와의 펀더멘털 격차가 지속적으로 축소되면서 더 빨리 증가, 개선될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2011년 온기의 글로벌 풀가동 진입에 힘입어 연결 영업실적의 구조적 개선이 이루어질 전망이다. 글로벌 판매가 지속적인 호조를 보일 것으로 예상되는 가운데 중국, 슬로바키아 공장 실적이 두드러진 성장세를 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 주요 해외판매법인의 누적 손실이 해소될 전망이며, 이는 또한 연결 손익의 안정화로 이어질 전망이다. 온기로 안정적으로 낮아진 순차입금 규모에 힘입어 글로벌 순금융비용이 크게 감소하는 추세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 59,269 | 68,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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