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[투데이리포트]기아차, "내년 볼륨 성장 기..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 23일 기아차(000270)에 대해 "내년 볼륨 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 26.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 기아차(000270)에 대해 "성공적인 국내 판매를 보인 K, R시리즈의 2011년 해외판매 증가가 기대된다. 특히 로체와 스포티지의 글로벌 판매가 30.9만대였던 것에 비해 수출이 본격화되는 2011년 신모델 K5와 스포지티R의 글로벌 판매는 50만대 수준에 도달할 것"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2010년 글로벌 판매는 205만대 수준으로 예상하고 있는데 보수적으로 2011년에는 230만대는 무난하게 글로벌 판매를 달성할 수 있을 것으로 기대된다. 국내공장에서도 노조의 반발없이 생산성 향상을 통해 UPH를 늘리게 된다면 17% 증가한 240만대 정도의 글로벌 판매도 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "현대차와의 시너지가 본격화되면서 가동률, 수익성 면에서 현대차와 어깨를 나란히 할 정도로 격차를 좁혀가고 있다. R&D 통합으로 비용은 절감되고 디자인능력을 키워나감으로써 판매가 증대되는 효과를 가져왔기 때문이다. 수익성도 현대차와 유사해 지면서 시가총액 면에서의 격차도 점차 줄어들 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 58,962 | 68,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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