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[투데이리포트]기아차, "해외 성장 스토리에..."BUY_KTB
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| KTB증권은 1일 기아차(000270)에 대해 "해외 성장 스토리에 주목할 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. KTB증권 남경문, 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 기아차(000270)에 대해 "‘11년은 국내공장 가동률 상승(추가 5%p, 현 90% 수준)과 해외공장 이익 증가에 기대한다. ‘11년 연간 해외공장 및 판매법인 예상 지분법 이익은 ‘10년대비 20.0% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "선두 업체 capa 한계 및 가동률 극대화에 따른 성장성은 제한적으로 평가되며, 부품업체 역시 동반 성장성 둔화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 추정치 상향조정과 보유 자산가치(현대모비스, 현대제철 등) 상승을 반영하여 동사의 목표주가를 기존 42,000원에서 58,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 163822.3 | 184157.4 | 223170 | +21.18 | 59940 | +5.27 |
| 영업이익 | 3085.3 | 11444.7 | 16340 | +42.77 | 4800 | +14.02 |
| 순이익 | 1137.8 | 14502.6 | 22830 | +57.42 | 6600 | -0.99 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 55,917 | 66,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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