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[투데이리포트]기아차, "가장 이상적인 3분..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 기아차(000270)에 대해 "가장 이상적인 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이기정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 전년동기대비 34.3% 증가한 4,210억원(-0.6% QoQ)를 기록하였는데, 3분기 원/달러 평균 환율(1,185원/달러)의 상승으로 인한 환율 효과와 3분기 말 원/달러(1,142원/달러) 하락에 의한 판매보증충당금 전입 효과"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "지분법적용이 중지된 기아차의 해외판매법인 누적손실은 그간 valuation에 부담으로 작용해왔으나, 3분기 해외판매법인의 누적손실이 2,600억원으로 2분기 3,870억원대비 1,270억원이 감소하였다는 점에서 신차 판매비중 증가에 따라 해외판매의 수익성에 제고되고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "기아차 K5의 판매가 온분기로 반영되었다는 점에서 동사 product mix 개선에 따른 내수 ASP의 증가는 향후 수출 ASP에 대한 leading indicator로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 55,917 | 66,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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