종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]기아차, "여전히 보여줄 게 ..."BUY_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 1일 기아차(000270)에 대해 "여전히 보여줄 게 많다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 삼성증권 윤필중, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 44,000원 대비 36.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 3분기 매출과 영업이익은 각각 전년대비 26%, 34% 증가한 5조 6,938억원과 4,210억원(영업이익률 7.4%)을 기록하여 당사 추정치에 부합했다. 전분기대비 본사 판매량이 2.6% 감소한 것에 매출액이 전분기비 1.3% 감소한 것은 전분기대비 증가한 환율(+1.7%)과 ASP 증가(+2.3%)에 기인한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "내수시장에서 제품 믹스 개선(중대형 세단 매출 비중 3분기 33% vs 2분기 26%)으로 ASP가 전분기비 4.8% 증가하였고, 수출도 제품 믹스가 좋은 북미 및 유럽시장 비중이 전분기비 4%pt 감소한 것에도 불구하고 전분기비 비슷한 ASP를 기록한 것은 신흥시장에서 제품믹스 개선을 의미해 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "자본잠식중인 유럽, 캐나다 및 호주 현지법인에서의 누적 손실이 2009년말 5,630억원에서 3분기말 현재 2,950억원으로 감소했다. 3분기만 총 1,260억원의 이익이 발생된 것으로 집계되어 향후 지분법 이익 기여가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 55,826 | 66,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록