종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]기아차, "4분기에는 보다 완..."BUY(M)_동양
게시글 내용
| 동양증권은 1일 기아차(000270)에 대해 "4분기에는 보다 완벽한 숫자 기록할 전망"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 4분기 실적은 3분기 실적을 뛰어넘는 보다 완벽한 숫자를 기록할 것으로 전망망되는데, 이는 글로벌 자동차 업황 강세가 지속되고 있는 가운데 동사의 글로벌 재고는 사상 최저 수준으로 영업 환경이 그 어느 때보다 우호적이기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 3분기 실적 포인트는 동사의 내수 ASP(18.7백만원)가 현대차(21.5백만원) 대비 87%(2010년 1분기에 71%였음)까지 상승한 점, 지분법이익(3,960억원, 특히 미국자회사의 실적개선이 두드러진 것으로 파악됨)을 달성해 해외법인들의 실적 개선이 빠른 속도록 진행되고 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 예상 실적은 매출액 6.4조원(+11.7% YoY), 영업이익 5,120억원(+24.4% YoY), 순이익 7,250억원(+20.0% YoY)이 각각 전망되어 사상 최대 실적을 갱신할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 163822.3 | 184157.4 | 227216 | +23.38 | 63990 | +12.39 |
| 영업이익 | 3085.3 | 11444.7 | 16672 | +45.67 | 5120 | +21.62 |
| 순이익 | 1137.8 | 14502.6 | 23480 | +61.9 | 7250 | +8.76 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 55,130 | 66,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록