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[투데이리포트]기아차, "4분기도 사상최대 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 1일 기아차(000270)에 대해 "4분기도 사상최대 실적 예약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. IBK증권 고태봉, 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 기아차(000270)에 대해 "4분기는 글로벌 재고부족 (2.3개월에 불과)과 신모델 본격 투입으로 판매법인이 충분한 공급을 원하고 있는 상황이고, 공급 측면에서도 4분기에는 공휴일인 개천절(일요일), 성탄절(토요일)이 모두 주말이어서 근무일수가 100% 보장되는 만큼 생산량 확대가 가능하다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "10월부터 조지아공장에서 싼타페가 본격 생산되며, 중국공장에서 스포티지R 생산이 본격화 된다. 이들 신모델 투입으로 인해 구형모델에 지급되던 인센티브도 크게 축소되며 판매법인들의 이익도 확대될 가능성이 크다"라고 밝혔다. 한편 "실적만큼의 주가상승을 기대한다 해도 Upside가 매우 높기 때문에 11년은 그 어느 때보다 편안한 마음으로 기아차 주가를 바라 볼 수 있을 듯 하다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 163822.3 | 184157.4 | 225180 | +22.28 | 61950 | +8.8 |
| 영업이익 | 3085.3 | 11444.7 | 16250 | +41.99 | 4710 | +11.88 |
| 순이익 | 1137.8 | 14502.6 | 23350 | +61.01 | 7120 | +6.81 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,318 | 66,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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