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[투데이리포트]기아차, "3분기 실적은 현대..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 26일 기아차(000270)에 대해 "3분기 실적은 현대차 3사중 가장 돋보일 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. LIG증권 안수웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 기아차(000270)에 대해 "단기적으로 3분기 실적도 현대차 3사중 가장 돋보일 전망이며, 4분기 역시 사상 최고의 실적이 전망된다. 현대건설 인수라는 불확실성이 있지만 현대차보다 부담이 작을 전망이다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "판매대수, ASP, 재고수준, 영업이익 등 기아차의 대부분 펀던멘털 지표는 현대차의 50% 수준을 넘고 있다. 지금 동사의 순이익은 현대차 대비 38%에 불과하지만 글로벌 시장의 악성재고가 빠르게 줄어듦에 따라 해외판매자회사 흑자전환을 통해 순이익의 격차는 빠르게 줄어들 전망"라고 밝혔다. 한편 "2009년말 동사의 연결기준 순차입금은 6.7조원에 달했으나, 2010년 상반기 말에는 4.8조원으로 1.9조원이나 감소했음. 무디스의 신용등급도 투자 부적격(Ba1)에서 투자적격(Baa3)으로 상향 조정됨에 따라 자본 조달 및 상환에 있어서 이자부담도 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,464 | 60,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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