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[투데이리포트]기아차, "전 부문에서 실적 ..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 12일 기아차(000270)에 대해 "전 부문에서 실적 서프라이즈 예상"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 3분기 매출액은전년대비 29.6% 증가한 5조 8,440억원, 영업이익은 전년대비 43.8% 증가한 4,500억원, 순이익은 전년대비 43.8% 증가한 5,780억원으로 각각 전망되어 전 부문에서 사상최대 실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사를 매수추천 이유는 동사의 신차 효과가 4분기부터는 국내에서 해외로 확대될 것으로 예상되고, 2010년 동사의 글로벌 리테일 판매가 사상 처음으로 2백만대를 돌파할 것으로전망되어 규모의 경제 효과가 기대되며, 최근 주가 상승에도 불구하고 2010년 예상P/E는 현주가 기준 7.2배, 목표주가 기준 8.7배에 불과에 밸류에이션은 여전히 매력적이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 전년대비 10.3% 증가한 6.32조원, 영업이익은 전년대비 24.3% 증가한 5,120억원, 순이익은 전년대비 6.6% 증가한 6,440억원으로 각각 예상되어 3분기에 이어 4분기에도 실적 모멘텀을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 163822.3 | 184157.4 | 227905 | +23.76 | 58440 | +1.32 |
| 영업이익 | 3085.3 | 11444.7 | 16963 | +48.22 | 4500 | +6.22 |
| 순이익 | 1137.8 | 14502.6 | 21792 | +50.26 | 5780 | +3.63 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,037 | 55,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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