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[투데이리포트]기아차, "제품이 경쟁력이다..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 기아차(000270)에 대해 "제품이 경쟁력이다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 유진증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 23.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 기아차(000270)에 대해 "1H10에 스포티지 R과 K5의 국내 출시를 시작으로 3Q10부터 신차종들의 해외 본격 판매에 따른 해외 판매량 증가 및 20년만의 무ㅏ업으로 시장 컨센터스를 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2011년 국내공장 생산 CAPA는 현 144만대에서 150만대로 증가할 전망이며, 해외공장 생산 CAPA는 70만대에서 88만대로 25.7% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "그랜져, 싼타페, 쏘나타 유럽형 등 7개 차종 출시가 예정된 현대차 대비 동사 2011년 국내 ASP 상승폭은 제한적일 것이지만 K5가 2011년 1월 미국에 본격 출시되면서 미국 등 해외지역 ASP 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 163822.3 | 184157.4 | 224736 | +22.03 | 54991 | -4.66 |
| 영업이익 | 3085.3 | 11444.7 | 16121 | +40.86 | 4101 | -3.2 |
| 순이익 | 1137.8 | 14502.6 | 19554 | +34.83 | 5007 | -10.23 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,741 | 55,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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