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[투데이리포트]기아차, "해외부문에서 신차효..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 2일 기아차(000270)에 대해 "해외부문에서 신차효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 기아차(000270)에 대해 "볼륨카인 스포티지R과 K5 가 수출과 해외현지생산으로 본격화되면 해외부문에서 실적 기여도가 높아질 것으로 판단된다. 이들 2개 차종에 대한 2010년 글로벌 판매목표는 28.5만대이며 2011년에는 50만대를 넘어설 것으로 기대하고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "노사 임단협 타결지연에 따른 생산차질 우려, 4분기 이후 내수부문에서 신차효과 둔화, 장기간 주가상승으로 인한 매물부담 등을 감안할 때 단기적인 주가흐름은 시장수준을 크게 상회하기 어려울 것이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 파업 리스크, 내수시장에서 현대차의 신차투입, 기저효과 소멸 등으로 하반기에는 실적 모멘텀이 다소 둔화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 163822.3 | 184157.4 | 211985 | +15.11 | 47960 | -16.85 |
| 영업이익 | 3085.3 | 11444.7 | 15409 | +34.64 | 3670 | -13.37 |
| 순이익 | 1137.8 | 14502.6 | 20224 | +39.45 | 5120 | -8.2 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,420 | 52,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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