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[투데이리포트]기아차, "수익성이 극대화된 ..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 기아차(000270)에 대해 "수익성이 극대화된 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이기정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 기아차(000270)에 대해 "2분기 실적의 핵심은 신차 판매의 증가가 내수 매출 및 ASP 상승을 견인하며 동사 영업이익 증가에 기여하였다는 점이다. 또한 신차 판매의 증가로 해외 생산/판매 법인이 정상화됨에 따라 해외 시장개척비가 감소하고 지분법이익이 증가하였다는 점에서 연결손익 또한 개선되고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "신차 판매의 증가로 2분기 말 해외판매법인의 누적 손실은 1분기 말 3,760억원에서 약 1,500억원이 감소한 2,200억원을 기록하였는데 이는 동사의 신차 판매의 수익성이 견조하다는 사실을 증명한 것으로 판단되며, 연결손익의 개선 속도도 빨라질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "스포티지R은 이미 선적하고 있으며, K5는 3분기 선적이 시작되어 빠르면 올해 말부터 미국 시장에 출시될 것으로 예상된다. 따라서, 스포티지R과 K5의 미국 판매는 내년 1분기 이후 미국 시장점유율 및 ASP 상승의 근거가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(유지) |
| 목표주가 | 40,813 | 52,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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