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[투데이리포트]기아차, "흔들림 없는 사상최..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 2일 기아차(000270)에 대해 "흔들림 없는 사상최고의 수익구조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한화증권 강상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 2분기 순이익은 5,580억원을 기록하며 지난해 4분기보다 조금 낮은 실적을 기록했으나, 이는 적용세율의 차이 영향으로, 역시 세전이익을 기준으로 평가하자면 기아차의 사상최고 실적이라 할 수 있는 2분기 성과"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "최고조에 이르렀던 지난 2008년 12월 기준 10조 9,290억원이었던 순차입금은 6월말 현재 4조 8,490억원으로 무려 6조원이 넘는 규모의 순차입금 개선이 불과 1년 6개월만에 진행되었다. 이와 같은 차입금구조의 변화는 동사의 제품경쟁력 향상 및 관리능력 개선, 해외부문의 수익구조개선 등 동사의 전반적인 구조개선 성과를 담고 있는 것으로 봐야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "사실 이유야 뭐든 동사의 해외 누적부실이 빠르게 개선되고 있다는 것은 긍정적이라 할 수 있다. 특히 해외법인간의 차이는 있을지 몰라도 전체적으로 나타난 2분기의 개선속도는 매우 고무적이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(유지) |
| 목표주가 | 40,935 | 52,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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