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[투데이리포트]기아차, "역시 예상을 뛰어넘..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 2일 기아차(000270)에 대해 "역시 예상을 뛰어넘는 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. IBK증권 고태봉, 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 기아차(000270)에 대해 "2분기 예상을 뛰어넘는 실적은 지난 몇 년간 글로벌 자동차 수요둔화, 서브프라임 이후 경색되었던 금융시장, SUV의 상대적 소외, 부진한 영업에 비해 강도 높게 진행된 해외 Capex 투자 등 어려운 여건을 극복하고 성취한 값진 성과"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "3분기의 건전한 조정 후 4분기 재상승 가능성에 무게를 둔다. 특히 9월 중순부터 이루어질 스포티지 R과 하반기 K5의 수출과 이에 대한 해외시장의 평가가 4분기 동사 주가의 재상승을 견인할 것으로 확신한다"라고 밝혔다. 한편 "단체협상이 없는 현대차가 임금협상을 이미 마친 상태나, 기아차의 경우, 단체협상과 임금협상이 동시에 이뤄지는 해인만큼 단체협상 종료 후 임금협상이 다시 문제시 될 가능성도 있다. 3분기 노조문제가 발목을 잡을 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 163822.3 | 184157.4 | 219640 | +19.27 | 53610 | -7.05 |
| 영업이익 | 3085.3 | 11444.7 | 15660 | +36.83 | 3790 | -10.54 |
| 순이익 | 1137.8 | 14502.6 | 19770 | +36.32 | 4650 | -16.63 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 보유(유지) |
| 목표주가 | 40,977 | 52,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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