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[투데이리포트]기아차, "주가 Re-rati..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 8일 기아차(000270)에 대해 "주가 Re-rating 계속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 기아차(000270)에 대해 "당사는 생산, 판매, 운영효율성이 이미 현대차 수준에 있거나 현대차를 능가하고 있는 점을 감안해 동사의 주가 Re-rating이 계속될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "지난 1월에 출시한 쏘렌토 R의 경우 5개월 연속 월 판매량 8천대를 상회하면서 미국 시장에서 동급 세그먼트 베스트 셀링카 8위에 랭크되었다. 이 같은 현상은 동사의 제품력 개선에 기인한 것으로 분석하기 때문에 하반기 출시 예정인 스포티지 R과 K5에서도 나타날 가능성 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 5.07조원(+12.3% YoY, -13.2% QoQ), 영업이익 3,800억원(+21.1% YoY, -15.5% QoQ)으로 전망되어 3분기 역대 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 163822.3 | 184157.4 | 214953 | +16.72 | 58380 | +20.11 |
| 영업이익 | 3085.3 | 11444.7 | 15690 | +37.09 | 4990 | +61.05 |
| 순이익 | 1137.8 | 14502.6 | 19075 | +31.53 | 5210 | +30.72 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유 |
| 목표주가 | 38,411 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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