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[투데이리포트]기아차, "고가 신모델 판매 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 기아차(000270)에 대해 "고가 신모델 판매 강세로 탁월한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다. 한국증권 서성문, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 기아차(000270)에 대해 "2분기 실적이 탁월할 것으로 전망하는 이유는 가동률이 전년동기 73.3%, 올해 1분기 76.8%에서 82.5%로 상승했고, 중대형 신모델들의 판매 강세로 내수판매에 있어 제품믹스 개선이 지속되었기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "Sonata가 내수시장에서 오랜 기간 동안 성공한 중산층을 대표하는 최강의 브랜드 파워를 과시해왔다는 점에서 이는 빠르게 향상되고 있는 동사의 브랜드 이미지와 품질 및 디자인 경쟁력을 잘 보여준 가장 확실한 증거"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 5조 6,898억원(+21.7% YoY), 영업이익은 4,001억원(+21.1% YoY)으로 예상된다. 전년동기대비 수익성이 소폭 하락할 것으로 예상되나 이는 원/달러 평균 환율이 09년 2분기 1,286원에서 올해 2분기 1,165원으로 하락한 점을 고려하면 대단히 양호한 실적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 163822.3 | 184157.4 | 214356 | +16.4 | 56898 | +17.06 |
| 영업이익 | 3085.3 | 11444.7 | 14549 | +27.12 | 4001 | +29.13 |
| 순이익 | 1137.8 | 14502.6 | 17236 | +18.85 | 4740 | +18.93 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유 |
| 목표주가 | 38,268 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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