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[투데이리포트]기아차, "역대 최고의 1분기..."매수_KB
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| KB증권은 26일 기아차(000270)에 대해 "역대 최고의 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 이홍주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 내수와 수출 각각 67.5%, 24.4% YoY 성장하여 신차 (K7, 스포티지)가 먼저 투입된 국내시장의 성장속도가 빠른 모습을 보여주었다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "환율영향, 원자재 가격 상승의 영향을 받기는 하였으나, 같은 기간 현대차의 매출원가가 1.1%p YoY 감소한 상황에서 동사는 오히려 2.8% YoY 증가한 점은 아쉬운 부분이다. 내년말까지 동사의 글로벌 ERP가 전사적으로 적용되면서 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 미국, 중국 공장의 가동율이 100%에 달하고 있고, 주요 자동차 시장의 회복세가 뚜렷해진 가운데 하반기 해외시장의 신차출시가 대기 중이라는 점을 고려하면 동사의 지분법 이익은 향후에도 지속적 성장이 가능한 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,383 | 44,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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