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[투데이리포트]기아차, "2010년에도 턴어..."보유_교보
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| 교보증권은 26일 기아차(000270)에 대해 "2010년에도 턴어라운드는 이어진다"라며 투자의견을 '보유'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 교보증권 송상훈, 정현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '보유'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 1분기 영업이익이 당사 예상치를 13% 상회한 이유는 신차효과에 따른 내수 ASP 상승과 CKD 수출 호조로 외형이 3% 초과했고, 해외시장개척비 감소 등으로 판관비가 기존 추정보다 6% 적게 지출되었기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "유로화 약세에다 미국에서의 경쟁심화로 마케팅 비용 부담이 늘어날 것으로 보여 누적손실 해소를 위한 본사차원의 지원은 올해에도 불가피할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 주요 자동차회사들 중에서 환율민감도가 가장 크다. 따라서 급격한 원화 강세가 나타날 경우 주가는 하락할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,432 | 44,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '보유'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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