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[투데이리포트]기아차, "영업이익 전년 동기..."매수_푸르덴셜
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| 푸르덴셜증권은 26일 기아차(000270)에 대해 "영업이익 전년 동기 대비 248.6% 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 공정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 푸르덴셜증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 1분기 영업이익이 크게 개선된 것은 매출액 대비 판매관리비 비율이 낮아진 영향이 컸다. 매출액 대비 판매관리비 비율은 전년 1분기 23.2%에서 올 1분기에는 16.5%로 하락했다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "지분법이익이 증가한 것은 국내자회사인 현대모비스, 현대제철, 현대하이스코 등의 이익이 증가했고, 해외생산법인인 슬로바키아와 해외판매법인인 독일판매법인(KMDG)의 이익이 적자에서 흑자로 전환되었기 때문으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 신차 비중 증가로 ASP 상승이 예상되는데, 이는 최근 환율 하락과 철강 제품을 비롯한 원재료 가격 상승분을 상쇄할 것으로 분석된다. 이로 인해 올해 동사 영업이익은 전년 대비 21.6% 증가한 1조 3,918억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,325 | 44,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <푸르덴셜증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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