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[투데이리포트]기아차, "이익의 질이 개선되..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 26일 기아차(000270)에 대해 "이익의 질이 개선되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,200원을 내놓았다. HMC증권 강영일, 안세환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 기아차(000270)에 대해 "본사 이익은 예상 수준을 기록했지만 해외판매법인의 손실은 감소했다. 또한 작년 말부터 가동을 시작한 조지아 공장도 흑자를 기록했고, 미국과 유럽 판매법인도 BEP 수준을 달성했다. 이는 가동률 상승과 판매 호조로 이익의 질적 개선이 이뤄지고 있음을 뜻한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "중국과 슬로바키아 공장의 지분법이익은 각각 349억원(1Q09 58억원)과 213억원(1Q09 -94억원)으로 개선됐으며, 미국판매법인이 지분을 소유하고 있는 미국공장도 1분기에 흑자를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "미국과 유럽에서 신차 론칭의 증가로 향후 이익이 일부 훼손될 수 있으나, 이는 일시적인 비용일 뿐 장기적으로 브랜드 인지도와 이익 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 23,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,819 | 44,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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