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[투데이리포트]기아차, "더 이상의 할인은 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 26일 기아차(000270)에 대해 "더 이상의 할인은 불필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. IBK증권 고태봉, 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 기아차(000270)에 대해 "동사는 사상최대 실적을 연달아 갱신하고 있고, 해외판매법인(KMA, KME)의 누적손실도 제한되고 있다. 디스카운트 요인으로서 부담도 제한될 것이라 보여진다. 강력한 이익창출 능력에 대한 시장의 확신이 커질수록 주가의 탄력이 강화될 것으로 확신한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "1분기 일시적으로 영업이익률이 6%대로 낮아졌으나, 다시 2분기부터 7%대로 안착할 것으로 예상한다. 2분기엔 5조가 넘는 매출에 영업이익률은 7.6%인 3,838억원, 세전이익은 5,605억원에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 상반기에 스포티지 R과 K5의 출시, 예상 월 판매 대수를 2천대나 초과하고 있는 K7의 돌풍 지속으로 이익의 질은 더욱 향상될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,819 | 44,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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