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[투데이리포트]기아차, "유럽판매법인 실적 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 기아차(000270)에 대해 "유럽판매법인 실적 개선에 주목하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 기아차(000270)에 대해 "동사 PER이 현대차 대비 35.6%나 할인돼 있는 가장 큰 이유는 본사 실적에 반영되지 않는 해외판매법인, 특히 유럽판매법인의 실적부진인데 1분기 유럽판매법인이 BEP를 달성했고 연결영업이익도 약 4천억원(영업이익률 5%)으로 개선된 점은 매우 중요한 변화다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사 4월 내수는 39,000대(+36.3% YoY, +2.6% MoM), 수출은 85,000대(+41.9% YoY), 9.2% MoM)으로 예상돼 국내공장 판매는 12만 4천대로 사상최대 수준을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "5월에는 K5의 본격판매가 예정돼 있고 해외현지판매 호조가 지속 중인 가운데 해외재고 수준 여전히 낮아 2분기까지도 판매 및 실적 모멘텀은 지속될 갓"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,735 | 44,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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