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[투데이리포트]기아차, "안정되고 양호한 행..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 기아차(000270)에 대해 "안정되고 양호한 행보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 이치원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 기아차(000270)에 대해 "2010년 1분기 본사 매출액은 전년동기 대비 39.8% 증가한 4.9조원을, 영업이익은 259% 증가한 3,189억원을 각각 기록할 전망이며, 영업이익률은 6.5%로 추정되는데 이는 해외판매법인 지원 등을 위한 해외시장개척비를 전년동기 대비 다소 증액된 2,200억원 반영한 것으로 가정한 결과"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "상반기 중 국내외 공장의 전반적인 가동 호조와 내수 시장을 중심으로 한 신차효과 본격화에 힘입어 영업실적의 전년 대비 두드러진 개선세가 예상된다. 내수판매의 경우 K7, K5, 스포티지R과 같은 통합 플랫폼에 기반한 중형급 이상 신모델의 판매 호조로 전년 대비 Sales mix 개선세가 두드러질 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 중 전년 대비 실적 개선 모멘텀은 크게 둔화될 전망인데 이는 지난해 하반기부터 정상화된 가동률 수준과 비교할 때 뚜렷한 개선세가 소멸되고, 내수 및 중국 시장의 上高下低 추이 전망에 따른 영향이 예상되고, 환율 하락세와 원자재 가격의 중기적인 상승세가 하반기 수익 구조에 보다 부정적으로 반영될 수 있기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 159485.4 | 163822.3 | 194870 | +18.95 | 48950 | -14.54 |
| 영업이익 | -554 | 3085.3 | 14110 | +357.33 | 3190 | -22.54 |
| 순이익 | 135.6 | 1137.8 | 17110 | +1403.78 | 4190 | -30.61 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 30,104 | 40,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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