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[투데이리포트]기아차, "기대감의 현실화에 ..."매수(유지)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 6일 기아차(000270)에 대해 "기대감의 현실화에 따른 Re-rating"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 6.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 기아차(000270)에 대해 "현대차와의 플랫폼 공유화 효과는 2009년부터 본격적으로 나타나기 시작하였다. 특히 패밀리룩을 기반으로 하는 신차 판매 호조세는 플랫폼 공유화 효과를 가속화시켰고 동사의 영업이익은 현대차와 동조화되기 시작하였고, 2010년에도 이 추세는 지속될 것"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "동사의 1분기 추정치를 상향한 요인은 1분기 내수 판매가 전년말 노후차 지원책 종료에도 불구하고 신차 효과로 인해 양호했고, 1분기 환율이 전분기대비 하락했음에도 ASP가 높은 K7과 쏘렌토R의 판매 호조로 전체 ASP는 소폭 상승할 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적 전망치를 토대로 2010~2011년 실적 전망치를 상향 조정하고, 영업이익은 2010~2011년 각각 5.0%, 9.6% 상향 조정하며 동기간 EPS는 각각 7.0%, 7.0% 소폭 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 159485.4 | 163822.3 | 197080 | +20.3 | 48490 | -15.34 |
| 영업이익 | -554 | 3085.3 | 12842 | +316.23 | 3150 | -23.51 |
| 순이익 | 135.6 | 1137.8 | 14461 | +1170.96 | 3470 | -42.53 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 29,144 | 40,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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