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[투데이리포트]기아차, "수익성 개선 지속될..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 30일 기아차(000270)에 대해 "수익성 개선 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 기아차(000270)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 4조 9,630억원(+41.7% YoY), 영업이익 3,970억원(+347.3% YoY), 순이익 4,410억원(+352.3% YoY)이 전망되며, 2분기 실적은 더욱 개선되어 매출액과 영업이익이 각각 5조 3,550억원, 4,820억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사에 대한 기존의 투자의견과 목표주가 유지는 신차 효과로 내수 판매 강세가 지속되고 있고, 글로벌 자동차 시장 업황 회복으로 수출이 5개월 연속 증가 추세를 이어가고 있으며, 판매 증가에 힙입어 2010년에도 이익 증가 추세가 이어질 것으로 전망되며, 주가 상승에도 불구하고 밸류에이션 매력이 여전하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3월 23일 출시된 스포티지 R 과 5월 출시 예정인 K5(로체 후속모델)이 가세되면 현대/기아의 국내 경쟁 시장에서의 판매 격차는 더욱 줄어들 전망이다. 이 같은 신차 판매 호조에 힘입어 2010년 동사의 내수 시장 점유율은 작년 대비 2.9%p 상승한 32.5%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,070 | 34,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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