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- 위험대비수익률 -2.3, 업종지수보다 높아 - 관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 +0.02% - 증권사 목표주가 15,800원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 1.48%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.63% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 12,300원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.3, 업종지수보다 높아 17일 오전 9시25분 현재 전일대비 4.22% 오른 12,350원을 기록하고 있는 기아차는 지난 1개월간 8.52% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기아차의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기아차의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 운수장비업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기아차가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대모비스	1위	3.8%	2위	-7.3%	2위	-1.9
기아차	2위	3.6%	3위	-8.5%	3위	-2.3
대우조선해양	3위	2.9%	5위	-13.7%	5위	-4.7
현대미포조선	4위	2.6%	4위	-9.7%	4위	-3.7
삼성중공업	5위	2.5%	1위	-2.8%	1위	-1.1
코스피	-	1.3%	-	-2.4%	-	-1.8
운수장비	-	1.9%	-	-7.0%	-	-3.6

관련종목들은 일제히 하락, 운수장비업종 +0.02%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 운수장비업종은 0.02% 상승중이다.

현대모비스	101,000원 ▼1000(-0.98%)	현대미포조선	130,500원 ▼500(-0.38%)
삼성중공업	29,800원 ▼200(-0.67%)	대우조선해양	20,800원 ▼200(-0.95%)

증권사 목표주가 15,800원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기아차의 평균 목표주가는 15,800원이다. 현재 주가는 12,350원으로 3,450원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH증권의 안상준 에널리스트가 " 포르테쿱(Forte Koup), 주력 시장인 미국에서 선전할 전망, 당사가 포르테쿱의 미국 시장 판매 호조를 전망하는 이유는 최근 Soul로 인한 브랜드 이미지 개선, 과거 현대 티뷰론의 미국 판매 선전, 경쟁 모델인 Pontiac G5가 GM의 퇴출 대상 브랜드로 판매가 급감할 것으로 전망되기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했고, 하이증권의 최대식 에널리스트가 " 본사 보다는 연결실적에 주목, 올해 동사의 실적은 해외 5개 판매법인의 손실 규모에 따라 얼마든지 달라질 수 있기 때문에 본사 실적만 가지고 얘기하는 것은 의미가 없다. 1분기에도 동사는 본사 기준으로 888.8억원의 영업이익을 기록했지만 해외법인에서 손실을 내면서 빛이 바랬다..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기아차가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	기아차	삼성중공업	대우조선해양	현대미포조선	현대모비스
ROE	1.9	26.5	19.2	22.8	19.3
PER	39.8	11.2	10.4	5.1	8.1
PBR	0.8	3.0	2.0	1.2	1.6
기준년월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월	2009년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,879,956주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 4,000,477주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 5,880,433주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.48%로 적정수준 최근 한달간 기아차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.51%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.63%를 보였으며 외국인은 6.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.02%로 가장 높았고, 기관이 24.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,300원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,300원대는 전체 거래의 25.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 정성은, 서영종 (각자 대표이사) 신규선임 (2009년 03월 06일)

[포인트검색]

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