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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +3.27% - 증권사 목표주가 9,280원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 - 기아차_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 1.98%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.06% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 7,890원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 25일 오전 9시35분 현재 전일대비 7.53% 오른 7,850원으로 강세를 보이고 있는 기아차는 지난 1개월간 16.3% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 5.2%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기아차의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기아차의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수장비업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기아차가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대우조선해양	1위	5.3%	2위	2.8%	2위	0.5
기아차	2위	5.2%	1위	16.3%	1위	3.1
삼성중공업	3위	4.2%	3위	-9.2%	3위	-2.1
현대미포조선	4위	3.5%	4위	-16.2%	4위	-4.6
한진중공업	5위	3.0%	5위	-17.6%	5위	-5.8
코스피	-	2.3%	-	-0.6%	-	-0.2
운수장비	-	3.5%	-	5.1%	-	1.4

관련종목들도 일제히 상승, 운수장비업종 +3.27%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 운수장비업종은 3.27% 상승중이다.

삼성중공업	22,800원 ▲600(+2.70%)	한진중공업	23,900원 ▲650(+2.80%)
대우조선해양	20,100원 ▲700(+3.61%)	현대미포조선	124,000원 ▲2500(+2.06%)

증권사 목표주가 9,280원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기아차의 평균 목표주가는 9,280원이다. 현재 주가는 7,850원으로 1,430원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국증권의 서성문, 이명훈 에널리스트가 " 환율 상승으로 수익성 개선 가속될 전망, 향후에도 최근의 우호적인 환율여건이 지속될 전망인데 그 이유는 1월 무역수지가 적자로 돌아섰고, 국내 금리의 인하 추세가 지속 중이며, 달러화가 강세를 보이고 있기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했고, LIG증권의 안수웅 에널리스트가 " 1분기 영업적자 불가피할 듯, 1분기 설비가동률이 53%에 머무른다면 공헌이익이 고정비를 커버할 수 없어 영업적자는 불가피한 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 8,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기아차가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	기아차	삼성중공업	대우조선해양	한진중공업	현대미포조선
ROE	1.6	27.4	8.8	7.7	19.8
PER	34.8	9.2	24.7	13.6	5.4
PBR	0.5	2.5	2.2	1.1	1.1
기준년월	2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월	2008년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.98%로 적정수준 최근 한달간 기아차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.98%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.6%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.06% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.06%를 보였으며 외국인은 8.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.72%로 가장 높았고, 기관이 21.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,890원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,890원대는 전체 거래의 14.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,810원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,890원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.  

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